目 录第一章 U8系统运行环境准备 1一、系统运行环境配置 1(一) 操作系统 1(二) 数据库 2(三) 浏览器 2(四) 互联网信息服务(IIS) 2(五) .NET运行环境 3二、系统软件安装及初始化数据库设置 3(一) 系统软件安装 3(二) 初始化数据库设置 3三、系统运行及异常问题处理 4(一) U8系统运行 4(二) 异常问题解决 4第二章 企业账套创建与管理 6一、企业情况介绍 7(一) 企业基本情况 7(二) 企业内部会计制度 7(三) 操作员权限 9二、账套建立及管理 10(一) 添加操作员 10(二) 建立核算单位账套 11(三) 设置操作员权限 14(四) 修改账套信息 14(五) 账套输出 15(六) 账套引入 16三、系统管理员与账套主管的权限 17第三章 企业基础档案设置 19一、部门档案设置 20二、企业人员类别设置 20三、人员档案设置 21四、地区分类设置 22五、供应商分类设置 23六、供应商档案设置 23七、客户分类设置 24八、客户级别设置 24九、客户档案设置 25十、存货分类设置 25十一、存货计量单位组与计量单位设置 26十二、存货档案设置 27十三、会计科目及其期初余额设置及录入 27十四、项目目录设置 37十五、凭证类别设置 39十六、结算方式设置 39十七、付款条件设置 39十八、开户银行设置 40十九、仓库档案设置 40二十、收发类别设置 41二十一、采购类型设置 41二十二、销售类型设置 42二十三、费用项目分类设置 42二十四、费用项目设置 42二十五、发运方式设置 42二十六、单据编号设置 43第四章 业务子系统初始设置 44一、采购管理与应付款管理 45(一) 采购管理与应付款管理的参数设置与核算规则设置 45(二) 采购管理与应付款管理的期初数据录入 49二、销售管理与应收款管理 56(一) 销售管理与应收款管理的参数设置与核算规则设置 56(二) 销售管理与应收款管理的期初数据录入 63三、库存管理与存货核算管理 66四、固定资产管理 71五、薪资管理 81六、总账系统 92第五章 企业日常业务处理 94实训一 缴纳上一季度税费 95【任务一】 95实训二 收取定金的销售业务 99【任务二】 99实训三 签订分批发货的销售业务 103【任务三】 103实训四 签订采购合同 109【任务四】 109实训五 缴纳社会保险和住房公积金 110【任务五】 110实训六 支付定金的采购业务 114【任务六】 114实训七 分批付款的采购业务 117【任务七】 117实训八 招聘新员工 122【任务八】 122实训九 采购暂估入库业务处理 125【任务九】 125实训十 报销差旅费 132【任务十】 132实训十一 采购到货付款业务 134【任务十一】 134实训十二 采购退货业务 140【任务十二】 140实训十三 采购到货入库及发票业务 145【任务十三】 145实训十四 处理上月销售货物的到款业务 148【任务十四】 148实训十五 采购到货入库业务 150【任务十五】 150实训十六 赊销业务 152【任务十六】 152实训十七 委托代销业务 155【任务十七】 155实训十八 销售发货业务 157【任务十八】 157实训十九 分批发货业务 163【任务十九】 163实训二十 支付采购尾款业务 165【任务二十】 165实训二十一 现金折扣处理 168【任务二十一】 168实训二十二 购置固定资产业务 171【任务二十二】 171实训二十三 坏账处理 176【任务二十三】 176实训二十四 固定资产调配业务 178【任务二十四】 178实训二十五 存货盘点业务 180【任务二十五】 180实训二十六 委托代销结算业务 184【任务二十六】 184实训二十七 检查存货入库单 187【任务二十七】 187实训二十八 采购成本结算和运费分摊 188【任务二十八】 188实训二十九 存货的正常单据记账及期末处理 191【任务二十九】 191实训三十 存货核算的制单业务 193【任务三十】 193实训三十一 计提本月固定资产折旧 199【任务三十一】 199实训三十二 固定资产报废处理 201【任务三十二】 201实训三十三 工资数据变动处理 205【任务三十三】 205实训三十四 分配职工工资 207【任务三十四】 207实训三十五 结转代扣个人三险一金 及个人所得税并委托银行代发工资 211【任务三十五】 211实训三十六 计提单位承担的五险一金 218【任务三十六】 218实训三十七 计提工会经费及职工教育经费 221【任务三十七】 221实训三十八 查询并输出工资表 223【任务三十八】 223实训三十九 处理盘亏及盘盈业务 225【任务三十九】 225实训四十 计算应交增值税及结转未交增值税 231【任务四十】 231实训四十一 计算城市维护建设税及教育费附加 236【任务四十一】 236实训四十二 期间损益结转处理 238【任务四十二】 238实训四十三 计算并结转本月企业所得税 241【任务四十三】 241实训四十四 银行对账处理 245【任务四十四】 245第六章 企业月末结账处理 253实训一 各业务子系统月末结账处理 253【任务一】对采购管理系统进行月末结账处理 254【任务二】对销售管理系统进行月末结账处理 255【任务三】对库存管理系统进行月末结账处理 256【任务四】对存货核算系统进行月末结账处理 256【任务五】对固定资产管理系统进行月末结账处理 257【任务六】对薪资管理系统进行月末结账处理 258实训二 各财务子系统月末结账处理 260【任务七】对应收款管理系统进行月末结账处理 260【任务八】对应付款管理系统进行月末结账处理 261【任务九】对总账系统进行月末对账及月末结账处理 261第七章 企业会计报表编制 264实训一 利用UFO报表模板生成”资产负债表”和”利润表” 265【任务一】编制资产负债表 265【任务二】编制利润表 270实训二 利用自定义报表功能编制”企业财务分析表” 272【任务三】编制企业财务分析表的报表样式 273【任务四】定义关键字和单元格计算公式 277【任务五】报表数据计算 280实训三 会计报表数据结果查询 281