第1章 Excel与财务建模1
  第一节 Excel的简介与基本操作1
  第二节 财务人员必备的技能与Excel知识7
  第三节 基于Excel的财务建模10
  本章小结15
  课后练习题15
  课后案例题16
 第2章 常用财务模型的设计17
  第一节 借款单模型设计17
  第二节 费用报销单模型设计22
  第三节 日记账模型设计27
  第四节 商品销售汇总表模型设计32
  第五节 收支预算表模型设计39
  第六节 T型账模型设计45
  本章小结51
  课后练习题51
  课后案例题53
 第3章 Excel在账务处理中的应用59
  第一节 账务处理流程59
  第二节 建立公司账簿61
  第三节 凭证处理70
  第四节 明细账的形成78
  第五节 总账的形成82
  第六节 编制试算平衡表87
  第七节 编制科目汇总表90
  本章小结95
  课后练习题96
  课后案例题97
 第4章 Excel在会计报表中的应用98
  第一节 会计报表的内容与种类98
  第二节 资产负债表的编制99
  第三节 利润表的编制110
  第四节 现金流量表的编制116
  本章小结120
  课后练习题120
  课后案例题121
 第5章 Excel在财务分析中的应用122
  第一节 财务分析概述122
  第二节 资产负债表分析模型设计126
  第三节 利润表分析模型设计136
  第四节 现金流量表分析模型设计143
  第五节 财务比率分析模型设计151
  第六节 财务综合分析与评价模型设计161
  本章小结163
  课后练习题163
  课后案例题163
 第6章 Excel在筹资决策分析中的应用164
  第一节 资金时间价值及函数164
  第二节 长期借款筹资模型设计171
  第三节 租赁筹资模型设计180
  本章小结186
  课后练习题186
  课后案例题188
 第7章 Excel在投资决策分析中的应用189
  第一节 投资决策指标189
  第二节 投资决策指标函数191
  第三节 折旧函数197
  第四节 固定资产更新决策模型设计201
  第五节 投资风险分析模型设计205
  本章小结209
  课后练习题209
  课后案例题210
 第8章 Excel在营运资金管理中的应用212
  第一节 应收账款赊销策略分析模型设计212
  第二节 最优决策分析工具——规划求解217
  第三节 最佳现金持有量模型设计221
  第四节 最优订货批量决策模型设计226
  本章小结229
  课后练习题229
  课后案例题230
 第9章 Excel在利润管理中的应用231
  第一节 本量利分析模型设计231
  第二节 单变量求解工具与目标利润分析242
  本章小结244
  课后练习题244
  课后案例题245
 第10章 Excel在财务预测中的应用246
  第一节 编制财务计划的一般程序246
  第二节 销售预测模型设计247
  第三节 财务预测的方法253
  本章小结259
  课后练习题260
  课后案例题260
 主要参考文献261
 附录一 Excel常用快捷键262
 附录二 Excel常见错误提示信息264
 附录三 会计科目明细表265
 附录四 Excel常用函数276
 后记281